1. Repositório Institucional da UFMG

Navegando por Autor Aureliano Angel Bressan

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6-Abr-2018Agência e complexidade: uma análise dos fundos brasileiros de investimento em açõesSergio Louro BorgesTese de Doutorado
30-Jul-2021Algoritmo para otimização da estratégia de investimento em desempenho contrárioEduardo de Abreu MoraesDissertação
20-Fev-2006Análise comparativa da utilização da Arbitrage Pricing Theory na determinação do retorno e da volatilidade de ativos financeirosGuilherme Augusto StivaninDissertação de Mestrado
29-Out-2019Análise da eficiência informacional do mercado acionário brasileiroThiago Alberto dos Santos NoceMonografia (especialização)
10-Jul-2013Análise da estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto (2003-2012): uma nova verificação da Static Trade-off e da Pecking OrderMaria Elisa Lima PereiraDissertação de Mestrado
20-Mar-2020Análise da relação entre perfil psicológico e performance de day traders no mercado futuro da B3Paulo Celso Pires Sant'AnaDissertação
26-Abr-2017Análise das concessões comuns e parcerias público-privadas no setor rodoviário brasileiroDanielle CarvalhoDissertação de Mestrado
18-Jun-2013Análise das previsões da meta da taxa selic realizadas por agentes de mercadoMarcelo Dias SalesMonografias de Especialização
22-Dez-2011Análise de performance de fundos de investimento do tipo previdência complementar aberta no BrasilEder Antonio PortoMonografias de Especialização
6-Ago-2024Análise de viabilidade econômica e avaliação de risco pelo método de Monte Carlo para três alternativas de investimentos voltadas para o mercado de subestações de entrada de energia em média tensãoPedro Henrique Lopes de MenezesMonografia (especialização)
6-Jul-2012Análise do desempenho econômico-financeiro: um estudo ex ante e ex post diante da fusão Itaú UnibancoLeandro Lima ResendeDissertação de Mestrado
4-Dez-2006Análise do risco de não superação da meta atuarial em fundos de previdênciaBruno Perez FerreiraDissertação de Mestrado
22-Jan-2013Análise dos movimentos conjuntos entre retornos de ativos brasileiros de renda variável e de renda fixa e índices estrangeiros no período 2004-2012Getulio Alves de Souza MatosDissertação de Mestrado
30-Nov-2017Análise estratégica do capital de giro de uma empresa de construção civil: um estudo de casoVitor Carvalho de Freitas SoaresMonografia (especialização)
19-Mar-2010Aplicação do "CASH FLOW AT RISK" e de cenários de stress no gerenciamento dos riscos corporativos do setor de distribuição de energia elétricaFlavia Vital JanuzziDissertação de Mestrado
25-Nov-2011Aplicação do backtesting para avaliar qual metodologia do value at risk - simulação histórica ou de variâncias-covariâncias, explica melhor o Ibovespa no período de 01/2009 a 12/2010Thiago Matheus da CostaMonografia (especialização)
12-Fev-2015Avaliação da eficácia dos modelos de asset liability management e liability driven investment para um fundo de pensão brasileiroSabrina Amelia de Lima e SilvaDissertação de Mestrado
5-Ago-2024Avaliação da quantidade mínima de ativos para um portfólio diversificado aplicado ao mercado brasileiroTulio Pinheiro DuarteMonografia (especialização)
30-Out-2012Avaliação de empresas de prestação de serviço público (Public Utilities) no Brasil: um estudo dos direcionadores de valor através da análise das demonstrações financeirasAline Rabelo AssisDissertação de Mestrado
25-Abr-2011Avaliação relativa em empresas de capital aberto na América Latina: a identificação de grupos de empresas comparáveis e a eficácia dos múltiplosRafael Campos RolimDissertação de Mestrado
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